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恒生前海恒扬纯债债券A(007941)

2023-01-20     1.08840.0276%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,997.017,840.0210.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款631.21775.2210,125.1211.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00342.4978.932.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.813.600.030.09
  清算备付金0.00123.280.140.52
  应收股票清算款0.000.000.0016.01
  新股申购款32.977.860.003.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值72,032.6550,959.4730,080.40188.08
负债
  应付基金管理费14.6127.720.180.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.879.240.060.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,000.840.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0010,030.6710.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.740.100.00
  其他应付款项10.446.930.000.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款299.930.390.035.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.050.310.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,336.0347.8310,031.1415.56
  基金单位总额53,724.2446,408.5918,471.50161.46
  未分配净收益5,972.374,503.051,577.7711.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,696.6150,911.6420,049.26172.52
  负债及持有人权益合计72,032.6550,959.4730,080.40188.08