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富安达中证500指数增强(007943)

2022-11-30     1.23030.2771%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款146.39146.73178.32365.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.040.090.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.710.611.2666.63
  清算备付金10.7710.3361.4933.43
  应收股票清算款0.00208.2312.890.00
  新股申购款0.560.300.61712.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,150.432,693.933,500.415,251.00
负债
  应付基金管理费1.241.722.272.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.250.340.450.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0126.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.006.196.657.71
  其他应付款项21.8614.0110.3322.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.55213.3436.155.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25.91235.6155.8665.99
  基金单位总额1,653.811,749.932,612.684,267.58
  未分配净收益470.71708.39831.87917.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,124.522,458.323,444.555,185.01
  负债及持有人权益合计2,150.432,693.933,500.415,251.00