资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 10,494.72 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 18.19 | 13.63 | 19.65 | 21.89 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,386.72 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 393.45 | 899.77 | 1,074.86 | 2,567.34 |
应收股票清算款 | 0.00 | 30.03 | 0.00 | 20,164.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 946,956.11 |
基金资产总值 | 1,133,535.45 | 614,338.39 | 931,989.68 | 991,096.06 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 99.44 | 78.14 | 75.84 | 78.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 33.15 | 26.05 | 25.28 | 26.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 325,925.91 | 0.00 | 315,868.26 | 358,985.42 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,166.16 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.26 |
其他应付款项 | 20.21 | 25.53 | 20.92 | 23.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.36 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 326,078.70 | 129.71 | 315,990.29 | 379,412.43 |
基金单位总额 | 798,618.50 | 610,007.17 | 610,007.16 | 610,007.15 |
未分配净收益 | 8,838.24 | 4,201.51 | 5,992.23 | 1,676.48 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 807,456.74 | 614,208.67 | 615,999.38 | 611,683.63 |
负债及持有人权益合计 | 1,133,535.45 | 614,338.39 | 931,989.68 | 991,096.06 |