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华宝宝惠债券(007957)

2024-03-22     1.01040.0396%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,494.720.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.1913.6319.6521.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0021,386.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.610.000.000.00
  清算备付金393.45899.771,074.862,567.34
  应收股票清算款0.0030.030.0020,164.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00946,956.11
  基金资产总值1,133,535.45614,338.39931,989.68991,096.06
负债
  应付基金管理费99.4478.1475.8478.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.1526.0525.2826.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款325,925.910.00315,868.26358,985.42
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0020,166.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.26
  其他应付款项20.2125.5320.9223.00
  应付利息0.000.000.00123.36
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额326,078.70129.71315,990.29379,412.43
  基金单位总额798,618.50610,007.17610,007.16610,007.15
  未分配净收益8,838.244,201.515,992.231,676.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值807,456.74614,208.67615,999.38611,683.63
  负债及持有人权益合计1,133,535.45614,338.39931,989.68991,096.06