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华宝宝惠债券(007957)

2023-03-31     1.00440.0398%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.6521.8927.45110.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0021,386.7215,842.0020,953.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,074.862,567.34719.421,767.16
  应收股票清算款0.0020,164.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00946,956.11877,964.72874,547.05
  基金资产总值931,989.68991,096.06894,553.59897,378.44
负债
  应付基金管理费75.8478.1775.8977.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.2826.0625.3025.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款315,868.26358,985.42277,984.00284,007.71
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0020,166.161.4315.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0010.2610.1610.15
  其他应付款项20.9223.0011.4123.00
  应付利息0.00123.3675.1355.01
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额315,990.29379,412.43278,183.31284,215.54
  基金单位总额610,007.16610,007.15610,007.13610,007.13
  未分配净收益5,992.231,676.486,363.153,155.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值615,999.38611,683.63616,370.28613,162.91
  负债及持有人权益合计931,989.68991,096.06894,553.59897,378.44