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华宝宝惠债券(007957)

2022-05-27     1.00670.0696%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00100,810.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21.8927.45110.9920,068.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计21,386.7215,842.0020,953.2413,844.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.001.54
  清算备付金2,567.34719.421,767.16591.72
  应收股票清算款20,164.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项946,956.11877,964.72874,547.05751,467.21
  基金资产总值991,096.06894,553.59897,378.44886,783.94
负债
  应付基金管理费78.1775.8977.9776.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.0625.3025.9925.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款358,985.42277,984.00284,007.71245,529.09
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款20,166.161.4315.7119,522.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.2610.1610.1510.38
  其他应付款项23.0011.4123.0016.15
  应付利息123.3675.1355.0115.72
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额379,412.43278,183.31284,215.54265,195.45
  基金单位总额610,007.15610,007.13610,007.13610,007.11
  未分配净收益1,676.486,363.153,155.7811,581.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值611,683.63616,370.28613,162.91621,588.49
  负债及持有人权益合计991,096.06894,553.59897,378.44886,783.94