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华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)

2022-09-27     1.0311-0.0291%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款114.5835.5837.7474.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.005,296.683,960.982,137.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.320.350.660.99
  清算备付金421.319.250.00534.46
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值352,730.63283,641.43248,638.31147,297.79
负债
  应付基金管理费62.4356.8654.9527.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.409.489.169.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款99,634.8960,899.8226,387.9415,580.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008.421.100.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.007.392.542.61
  其他应付款项17.8621.0010.419.90
  应付利息0.0021.693.242.03
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金35.9028.1120.2410.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额99,761.4961,052.7626,489.5815,641.42
  基金单位总额245,692.45216,801.17217,798.67129,281.05
  未分配净收益7,276.695,787.504,350.062,375.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值252,969.15222,588.67222,148.74131,656.36
  负债及持有人权益合计352,730.63283,641.43248,638.31147,297.79