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华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)

2024-02-22     1.04080.0481%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.230.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款125.3597.47114.5835.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.005,296.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.350.330.320.35
  清算备付金500.26363.85421.319.25
  应收股票清算款0.0041.600.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值309,733.94320,276.07352,730.63283,641.43
负债
  应付基金管理费62.0062.9462.4356.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.3310.4910.409.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款59,049.4773,109.2099,634.8960,899.82
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.260.000.008.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.39
  其他应付款项16.9327.4417.8621.00
  应付利息0.000.000.0021.69
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金32.5330.2335.9028.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59,173.5273,240.3099,761.4961,052.76
  基金单位总额244,545.40245,545.10245,692.45216,801.17
  未分配净收益6,015.021,490.677,276.695,787.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值250,560.42247,035.77252,969.15222,588.67
  负债及持有人权益合计309,733.94320,276.07352,730.63283,641.43