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方正富邦天恒混合A(007959)

2022-05-20     1.50761.7480%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00500.00900.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,828.602,495.161,703.302,632.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.890.430.370.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.062.292.470.53
  清算备付金1,005.8019.1810.152.22
  应收股票清算款65.7050.6549.6890.01
  新股申购款0.000.0014.260.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,293.1725,477.5524,856.4515,790.97
负债
  应付基金管理费17.1516.8616.298.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.142.112.041.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款111.140.000.00685.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.229.394.122.09
  其他应付款项5.008.4317.018.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0311.2869.480.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额138.7248.16109.42706.20
  基金单位总额13,933.7314,129.3514,906.3513,713.78
  未分配净收益11,220.7211,300.049,840.691,370.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,154.4525,429.3924,747.0415,084.77
  负债及持有人权益合计25,293.1725,477.5524,856.4515,790.97