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方正富邦天恒混合A(007959)

2021-07-30     1.6463-0.2786%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本900.000.00500.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,703.302,632.851,262.04
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.370.380.31
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.470.533.20
  清算备付金10.152.223.44
  应收股票清算款49.6890.010.00
  新股申购款14.260.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值24,856.4515,790.9713,706.79
负债
  应付基金管理费16.298.598.68
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.041.071.09
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00685.97500.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金4.122.091.77
  其他应付款项17.018.4510.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款69.480.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额109.42706.20521.54
  基金单位总额14,906.3513,713.7812,001.92
  未分配净收益9,840.691,370.981,183.32
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值24,747.0415,084.7713,185.24
  负债及持有人权益合计24,856.4515,790.9713,706.79