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华宝宝康债券C(007964)

2024-05-17     1.21840.0164%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款242.80643.22576.772,395.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.0010.7918.0514.15
  清算备付金232.14595.671,224.40631.09
  应收股票清算款1,054.781,723.20786.97479.86
  新股申购款1,100.67501.42138.132,796.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值332,401.80486,003.83606,670.92223,334.79
负债
  应付基金管理费161.67220.65323.61107.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费53.8973.55107.8735.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款41,816.8849,505.9610,922.040.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款987.77287.260.00527.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项48.7137.3648.6146.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款625.491,677.79997.24974.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.4123.4724.1112.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43,725.7551,844.7112,453.301,725.34
  基金单位总额236,124.23345,508.16482,613.18172,226.93
  未分配净收益52,551.8388,650.96111,604.4449,382.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值288,676.06434,159.12594,217.62221,609.45
  负债及持有人权益合计332,401.80486,003.83606,670.92223,334.79