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华宝宝康债券C(007964)

2021-10-15     1.2973-0.0231%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,800.00300.000.001,700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,126.25439.73247.96214.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计518.75546.361,148.562,085.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.936.696.079.85
  清算备付金372.23408.56718.36764.18
  应收股票清算款0.000.00364.32150.31
  新股申购款511.2669.5142.76134.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.01
  基金资产总值47,582.3443,322.1771,366.29128,398.18
负债
  应付基金管理费22.7023.2030.3082.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.577.7310.1027.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0011,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款99.80310.480.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.315.196.7923.58
  其他应付款项33.4542.0033.4842.15
  应付利息0.00-0.140.000.00
  应付赎回款857.18544.85442.61515.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.614.505.8113.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,030.36938.2511,529.56704.96
  基金单位总额36,375.5934,019.6946,400.03101,522.62
  未分配净收益10,176.408,364.2413,436.6926,170.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,551.9942,383.9259,836.73127,693.22
  负债及持有人权益合计47,582.3443,322.1771,366.29128,398.18