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民生加银品质消费股票A(007965)

2020-10-30     1.3115-1.6498%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本2,930.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款5,797.28
  应收股利0.00
  利息合计0.56
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.05
  清算备付金889.53
  应收股票清算款213.10
  新股申购款38.43
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值21,806.56
负债
  应付基金管理费24.24
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费4.04
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款3,265.14
  应付配股款0.00
  应付佣金15.47
  其他应付款项1.93
  应付利息0.00
  应付赎回款1,171.88
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额4,484.36
  基金单位总额15,926.71
  未分配净收益1,395.49
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值17,322.20
  负债及持有人权益合计21,806.56