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民生加银品质消费股票A(007965)

2021-09-22     1.4444-0.3518%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,930.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款491.92818.855,797.28
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.080.070.56
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.434.972.05
  清算备付金14.9012.12889.53
  应收股票清算款34.9713.96213.10
  新股申购款16.3310.8738.43
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值5,232.937,530.3721,806.56
负债
  应付基金管理费6.388.8824.24
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.061.484.04
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0055.193,265.14
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金6.686.8015.47
  其他应付款项5.483.071.93
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款164.19148.651,171.88
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额184.52225.034,484.36
  基金单位总额3,296.304,799.7515,926.71
  未分配净收益1,752.102,505.601,395.49
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,048.417,305.3517,322.20
  负债及持有人权益合计5,232.937,530.3721,806.56