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民生加银品质消费股票C(007966)

2022-12-02     1.0054-0.1391%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款141.26192.90491.92818.85
  应收股利0.140.000.000.00
  利息合计0.000.030.080.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.181.462.434.97
  清算备付金23.326.1614.9012.12
  应收股票清算款112.3324.6234.9713.96
  新股申购款3.388.5016.3310.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,658.693,521.365,232.937,530.37
负债
  应付基金管理费3.024.566.388.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.500.761.061.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款16.5915.330.0055.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.776.686.80
  其他应付款项9.718.005.483.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.9725.53164.19148.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40.2157.53184.52225.03
  基金单位总额2,204.722,420.753,296.304,799.75
  未分配净收益413.761,043.091,752.102,505.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,618.483,463.835,048.417,305.35
  负债及持有人权益合计2,658.693,521.365,232.937,530.37