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西部利得得尊债券C(007969)

2021-09-17     1.15680.0086%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,178.022,622.0310,706.545,000.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款118.69180.191,281.09114.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,770.272,407.562,023.37813.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.421.511.460.40
  清算备付金262.32143.23243.38120.53
  应收股票清算款150.48340.450.00127.20
  新股申购款1.163.460.6764.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值180,984.22141,709.86165,399.1056,861.30
负债
  应付基金管理费62.9550.2652.8018.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.1820.1021.127.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款28,749.9524,474.9621,499.978,910.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00392.211,187.640.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.551.461.730.46
  其他应付款项9.8618.918.5915.90
  应付利息6.903.141.092.29
  应付赎回款85.7543.801,504.310.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.4313.9511.165.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,955.9725,025.6124,294.378,960.97
  基金单位总额128,931.8197,999.08120,355.0341,965.79
  未分配净收益23,096.4418,685.1620,749.705,934.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值152,028.25116,684.24141,104.7347,900.33
  负债及持有人权益合计180,984.22141,709.86165,399.1056,861.30