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西部利得得尊债券C(007969)

2022-05-20     1.10410.0272%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,468.101,178.022,622.0310,706.54
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款230.97118.69180.191,281.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,073.982,770.272,407.562,023.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.662.421.511.46
  清算备付金83.71262.32143.23243.38
  应收股票清算款162.48150.48340.450.00
  新股申购款29.951.163.460.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值273,027.89180,984.22141,709.86165,399.10
负债
  应付基金管理费100.8662.9550.2652.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.3425.1820.1021.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款35,139.9128,749.9524,474.9621,499.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款165.320.00392.211,187.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.591.551.461.73
  其他应付款项19.939.8618.918.59
  应付利息11.766.903.141.09
  应付赎回款26.1085.7543.801,504.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.1811.4313.9511.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35,527.3428,955.9725,025.6124,294.37
  基金单位总额216,411.01128,931.8197,999.08120,355.03
  未分配净收益21,089.5423,096.4418,685.1620,749.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值237,500.55152,028.25116,684.24141,104.73
  负债及持有人权益合计273,027.89180,984.22141,709.86165,399.10