0.0272% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 11,468.10 | 1,178.02 | 2,622.03 | 10,706.54 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 230.97 | 118.69 | 180.19 | 1,281.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,073.98 | 2,770.27 | 2,407.56 | 2,023.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.66 | 2.42 | 1.51 | 1.46 |
| 清算备付金 | 83.71 | 262.32 | 143.23 | 243.38 |
| 应收股票清算款 | 162.48 | 150.48 | 340.45 | 0.00 |
| 新股申购款 | 29.95 | 1.16 | 3.46 | 0.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 273,027.89 | 180,984.22 | 141,709.86 | 165,399.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 100.86 | 62.95 | 50.26 | 52.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.34 | 25.18 | 20.10 | 21.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 35,139.91 | 28,749.95 | 24,474.96 | 21,499.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 165.32 | 0.00 | 392.21 | 1,187.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.59 | 1.55 | 1.46 | 1.73 |
| 其他应付款项 | 19.93 | 9.86 | 18.91 | 8.59 |
| 应付利息 | 11.76 | 6.90 | 3.14 | 1.09 |
| 应付赎回款 | 26.10 | 85.75 | 43.80 | 1,504.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.18 | 11.43 | 13.95 | 11.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 35,527.34 | 28,955.97 | 25,025.61 | 24,294.37 |
| 基金单位总额 | 216,411.01 | 128,931.81 | 97,999.08 | 120,355.03 |
| 未分配净收益 | 21,089.54 | 23,096.44 | 18,685.16 | 20,749.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 237,500.55 | 152,028.25 | 116,684.24 | 141,104.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 273,027.89 | 180,984.22 | 141,709.86 | 165,399.10 |