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西部利得得尊债券C(007969)

2021-01-22     1.18970.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本10,706.545,000.03
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,281.09114.17
  应收股利0.000.00
  利息合计2,023.37813.85
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.460.40
  清算备付金243.38120.53
  应收股票清算款0.00127.20
  新股申购款0.6764.12
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值165,399.1056,861.30
负债
  应付基金管理费52.8018.61
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费21.127.44
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款21,499.978,910.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款1,187.640.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.730.46
  其他应付款项8.5915.90
  应付利息1.092.29
  应付赎回款1,504.310.40
  应付赎回费0.000.00
  未交税金11.165.75
  预提费用0.000.00
  负债总额24,294.378,960.97
  基金单位总额120,355.0341,965.79
  未分配净收益20,749.705,934.54
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值141,104.7347,900.33
  负债及持有人权益合计165,399.1056,861.30