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西部利得得尊债券C(007969)

2025-07-16     1.12090.0893%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,701.0317,001.46
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款564.09139.651,543.77113.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.283.223.742.85
  清算备付金314.53160.52330.93331.59
  应收股票清算款187.6288.980.00232.35
  新股申购款1,032.89664.483.4416.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值220,521.80242,277.36208,097.95342,188.70
负债
  应付基金管理费77.3375.8777.70113.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.9330.3531.0845.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,458.9242,818.1641,041.3568,401.62
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款87.08109.781,286.100.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.0313.2123.0414.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款613.621,514.157.62436.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.799.7612.9517.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,303.5344,582.8642,481.7769,032.32
  基金单位总额171,649.96184,247.00158,537.46264,522.63
  未分配净收益17,568.3113,447.497,078.728,633.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值189,218.27197,694.50165,616.18273,156.38
  负债及持有人权益合计220,521.80242,277.36208,097.95342,188.70