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基金概况
财务数据
西部利得得尊债券C(007969)
2021-01-22
1.1897
0.0000%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,706.54 | 5,000.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,281.09 | 114.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,023.37 | 813.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.46 | 0.40 |
| 清算备付金 | 243.38 | 120.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 127.20 |
| 新股申购款 | 0.67 | 64.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 165,399.10 | 56,861.30 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 52.80 | 18.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.12 | 7.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,499.97 | 8,910.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,187.64 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.73 | 0.46 |
| 其他应付款项 | 8.59 | 15.90 |
| 应付利息 | 1.09 | 2.29 |
| 应付赎回款 | 1,504.31 | 0.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.16 | 5.75 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24,294.37 | 8,960.97 |
| 基金单位总额 | 120,355.03 | 41,965.79 |
| 未分配净收益 | 20,749.70 | 5,934.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 141,104.73 | 47,900.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 165,399.10 | 56,861.30 |
