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西部利得得尊债券C(007969)

2023-05-30     1.03700.0386%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,005.0511,468.101,178.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款248.41284.00230.97118.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.004,073.982,770.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.339.502.662.42
  清算备付金335.36530.8183.71262.32
  应收股票清算款0.002,378.05162.48150.48
  新股申购款2.1191.5429.951.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值426,469.26390,738.40273,027.89180,984.22
负债
  应付基金管理费157.68109.87100.8662.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费63.0743.9540.3425.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款75,880.4533,174.3035,139.9128,749.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00165.320.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.001.591.55
  其他应付款项27.2113.5919.939.86
  应付利息0.000.0011.766.90
  应付赎回款3,102.12451.9826.1085.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.1018.6116.1811.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额79,258.5233,816.6335,527.3428,955.97
  基金单位总额337,923.89319,814.96216,411.01128,931.81
  未分配净收益9,286.8537,106.8221,089.5423,096.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值347,210.74356,921.77237,500.55152,028.25
  负债及持有人权益合计426,469.26390,738.40273,027.89180,984.22