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西部利得得尊债券C(007969)

2024-04-16     1.0546-0.1515%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,701.0317,001.460.0010,005.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,543.77113.87248.41284.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.742.853.339.50
  清算备付金330.93331.59335.36530.81
  应收股票清算款0.00232.350.002,378.05
  新股申购款3.4416.692.1191.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值208,097.95342,188.70426,469.26390,738.40
负债
  应付基金管理费77.70113.74157.68109.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.0845.5063.0743.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款41,041.3568,401.6275,880.4533,174.30
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,286.100.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.0414.5427.2113.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.62436.273,102.12451.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.9517.3626.1018.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42,481.7769,032.3279,258.5233,816.63
  基金单位总额158,537.46264,522.63337,923.89319,814.96
  未分配净收益7,078.728,633.759,286.8537,106.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值165,616.18273,156.38347,210.74356,921.77
  负债及持有人权益合计208,097.95342,188.70426,469.26390,738.40