0.0430% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.05 | 12,501.21 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 844.46 | 173.62 | 1,070.01 | 564.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.89 | 8.25 | 5.47 | 4.28 |
| 清算备付金 | 707.12 | 317.94 | 274.40 | 314.53 |
| 应收股票清算款 | 246.44 | 658.64 | 1,643.35 | 187.62 |
| 新股申购款 | 933.08 | 595.83 | 205.16 | 1,032.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 629,354.01 | 228,433.05 | 336,838.85 | 220,521.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 246.87 | 80.92 | 112.65 | 77.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 49.37 | 16.18 | 33.80 | 30.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 22,202.92 | 36,616.35 | 56,768.83 | 30,458.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 910.72 | 747.56 | 318.78 | 87.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.24 | 20.70 | 12.59 | 21.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,416.82 | 207.82 | 4,275.06 | 613.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 22.35 | 10.04 | 16.77 | 10.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25,906.37 | 37,713.89 | 61,545.98 | 31,303.53 |
| 基金单位总额 | 517,292.60 | 167,197.30 | 244,902.67 | 171,649.96 |
| 未分配净收益 | 86,155.04 | 23,521.86 | 30,390.21 | 17,568.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 603,447.64 | 190,719.15 | 275,292.88 | 189,218.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 629,354.01 | 228,433.05 | 336,838.85 | 220,521.80 |