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红塔红土瑞祥纯债债券C(007982)

2021-07-30     1.01820.0885%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本380.00360.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款64.0575.66
  应收股利0.000.00
  利息合计162.2747.21
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.414.28
  清算备付金74.61442.22
  应收股票清算款0.180.04
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值10,032.455,046.31
负债
  应付基金管理费2.541.77
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.850.59
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.070.21
  其他应付款项4.502.49
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.780.00
  预提费用0.000.00
  负债总额8.745.05
  基金单位总额9,963.165,001.95
  未分配净收益60.5439.30
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值10,023.715,041.26
  负债及持有人权益合计10,032.455,046.31