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申万菱信中证研发创新100ETF联接C(007984)

2022-12-06     1.49790.6045%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,011.811,089.751,068.601,116.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.240.220.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.732.811.202.61
  清算备付金0.891.971.249.64
  应收股票清算款0.000.0086.330.00
  新股申购款30.2638.3448.2815.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,089.5415,983.2617,238.8715,741.12
负债
  应付基金管理费0.400.450.440.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.090.090.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.100.020.46
  其他应付款项20.6917.528.8617.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款47.8841.69209.29135.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.490.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71.1560.69220.24155.19
  基金单位总额9,024.148,145.898,724.889,028.95
  未分配净收益5,994.267,776.688,293.756,556.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,018.3915,922.5717,018.6315,585.92
  负债及持有人权益合计15,089.5415,983.2617,238.8715,741.12