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融通通恒63个月定开债券A(007988)

2024-05-21     1.00870.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款80.42148.35372.88191.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金10,270.978,765.6615,348.7617,296.10
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,023,022.181,041,126.491,031,707.721,052,960.87
负债
  应付基金管理费76.7274.7876.7574.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.5724.9325.5824.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款420,775.68433,517.96428,058.82451,734.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.240.00121.1434.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项32.8320.9734.3820.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额420,911.05433,638.63428,316.67451,888.21
  基金单位总额600,000.74600,000.71600,000.69600,000.68
  未分配净收益2,110.397,487.153,390.361,071.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值602,111.13607,487.86603,391.06601,072.66
  负债及持有人权益合计1,023,022.181,041,126.491,031,707.721,052,960.87