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基金概况
财务数据
融通通恒63个月定开债券A(007988)
2022-01-14
1.0050
0.0100%
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 243.27 | 585.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 27,045.03 | 8,985.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 7.14 |
| 清算备付金 | 10,078.44 | 11,175.01 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1,011,648.66 | 985,792.40 |
| 基金资产总值 | 1,049,015.39 | 1,006,545.81 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 74.69 | 76.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.90 | 25.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 441,999.58 | 404,499.72 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 15.38 | 24.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.76 | 9.12 |
| 其他应付款项 | 11.86 | 15.00 |
| 应付利息 | 143.28 | 66.88 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 442,276.44 | 404,716.94 |
| 基金单位总额 | 600,000.64 | 600,000.63 |
| 未分配净收益 | 6,738.31 | 1,828.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 606,738.95 | 601,828.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,049,015.39 | 1,006,545.81 |
