0.0099% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 191.53 | 320.37 | 243.27 | 585.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 9,184.59 | 27,045.03 | 8,985.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14 |
| 清算备付金 | 17,296.10 | 13,092.84 | 10,078.44 | 11,175.01 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 1,010,076.21 | 1,011,648.66 | 985,792.40 |
| 基金资产总值 | 1,052,960.87 | 1,032,674.02 | 1,049,015.39 | 1,006,545.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 74.46 | 77.00 | 74.69 | 76.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.82 | 25.67 | 24.90 | 25.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 451,734.45 | 429,849.54 | 441,999.58 | 404,499.72 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 34.28 | 233.92 | 15.38 | 24.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 5.38 | 6.76 | 9.12 |
| 其他应付款项 | 20.20 | 24.45 | 11.86 | 15.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 179.29 | 143.28 | 66.88 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 451,888.21 | 430,395.24 | 442,276.44 | 404,716.94 |
| 基金单位总额 | 600,000.68 | 600,000.65 | 600,000.64 | 600,000.63 |
| 未分配净收益 | 1,071.99 | 2,278.12 | 6,738.31 | 1,828.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 601,072.66 | 602,278.77 | 606,738.95 | 601,828.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,052,960.87 | 1,032,674.02 | 1,049,015.39 | 1,006,545.81 |