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融通通恒63个月定开债券A(007988)

2022-01-14     1.00500.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款243.27585.86
  应收股利0.000.00
  利息合计27,045.038,985.41
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.007.14
  清算备付金10,078.4411,175.01
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项1,011,648.66985,792.40
  基金资产总值1,049,015.391,006,545.81
负债
  应付基金管理费74.6976.58
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费24.9025.53
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款441,999.58404,499.72
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款15.3824.11
  应付配股款0.000.00
  应付佣金6.769.12
  其他应付款项11.8615.00
  应付利息143.2866.88
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额442,276.44404,716.94
  基金单位总额600,000.64600,000.63
  未分配净收益6,738.311,828.24
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值606,738.95601,828.87
  负债及持有人权益合计1,049,015.391,006,545.81