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华夏中证全指证券公司ETF联接C(007993)

2023-09-25     1.0699-2.2297%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,653.002,787.113,343.393,474.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.450.121.8520.59
  清算备付金11.122.336.7870.51
  应收股票清算款0.002,655.5666.120.00
  新股申购款820.0077.33163.96136.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.00145.7538.96
  基金资产总值51,414.7649,910.6459,843.2269,550.89
负债
  应付基金管理费1.111.151.211.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.230.240.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款681.500.000.000.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0015.16
  其他应付款项9.9118.5428.305.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款121.103,042.58504.70195.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.005.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额818.983,068.37540.57231.58
  基金单位总额50,839.3147,694.4854,397.1153,367.87
  未分配净收益-243.53-852.214,905.5415,951.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,595.7846,842.2759,302.6569,319.32
  负债及持有人权益合计51,414.7649,910.6459,843.2269,550.89