-0.8418% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,474.75 | 2,176.98 | 1,799.36 | 635.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.42 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.59 | 4.04 | 8.85 | 6.53 |
| 清算备付金 | 70.51 | 3.95 | 7.74 | 55.84 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 |
| 新股申购款 | 136.34 | 277.00 | 188.18 | 236.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 38.96 | 101.71 | 0.00 | 45.63 |
| 基金资产总值 | 69,550.89 | 39,622.88 | 31,535.15 | 10,360.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.52 | 0.85 | 0.67 | 1.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.30 | 0.17 | 0.13 | 0.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.46 | 327.10 | 0.00 | 10.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.16 | 7.02 | 10.69 | 8.09 |
| 其他应付款项 | 5.28 | 8.70 | 5.59 | 1.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 195.04 | 209.55 | 474.33 | 513.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 231.58 | 556.65 | 494.33 | 535.76 |
| 基金单位总额 | 53,367.87 | 32,044.79 | 23,712.73 | 9,040.88 |
| 未分配净收益 | 15,951.45 | 7,021.44 | 7,328.08 | 784.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 69,319.32 | 39,066.23 | 31,040.82 | 9,825.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 69,550.89 | 39,622.88 | 31,535.15 | 10,360.97 |