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华夏中证全指证券公司ETF联接C(007993)

2022-05-16     0.9659-0.8418%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,474.752,176.981,799.36635.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.420.210.200.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.594.048.856.53
  清算备付金70.513.957.7455.84
  应收股票清算款0.000.000.002.49
  新股申购款136.34277.00188.18236.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项38.96101.710.0045.63
  基金资产总值69,550.8939,622.8831,535.1510,360.97
负债
  应付基金管理费1.520.850.671.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.300.170.130.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.46327.100.0010.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.167.0210.698.09
  其他应付款项5.288.705.591.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款195.04209.55474.33513.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.620.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额231.58556.65494.33535.76
  基金单位总额53,367.8732,044.7923,712.739,040.88
  未分配净收益15,951.457,021.447,328.08784.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值69,319.3239,066.2331,040.829,825.21
  负债及持有人权益合计69,550.8939,622.8831,535.1510,360.97