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华夏中证全指证券公司ETF联接C(007993)

2024-07-12     0.8828-0.2599%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,971.392,653.002,787.113,343.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.121.450.121.85
  清算备付金4.6611.122.336.78
  应收股票清算款0.000.002,655.5666.12
  新股申购款112.23820.0077.33163.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00145.75
  基金资产总值53,686.5451,414.7649,910.6459,843.22
负债
  应付基金管理费1.251.111.151.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.250.220.230.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00681.500.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.469.9118.5428.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款143.05121.103,042.58504.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额168.43818.983,068.37540.57
  基金单位总额52,102.9450,839.3147,694.4854,397.11
  未分配净收益1,415.17-243.53-852.214,905.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,518.1150,595.7846,842.2759,302.65
  负债及持有人权益合计53,686.5451,414.7649,910.6459,843.22