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国联安恒利63个月定开债券A(007999)

2024-02-23     1.02270.1273%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款68.2971.7972.09115.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0017,603.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.600.483.850.00
  清算备付金18,211.8614,810.2715,697.5721,301.69
  应收股票清算款12,466.5622,877.069,121.432,365.39
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.001,344,448.87
  基金资产总值1,280,897.291,323,729.431,314,921.601,385,834.99
负债
  应付基金管理费139.61144.37139.20142.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费69.8172.1969.6071.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款417,564.52464,258.67457,055.10550,662.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12,450.7422,872.979,095.462,302.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0011.28
  其他应付款项19.8132.6617.9424.93
  应付利息0.000.000.00187.40
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金103.95126.00108.68131.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额430,348.45487,506.86466,485.99553,534.71
  基金单位总额822,863.75822,863.75822,863.75822,863.75
  未分配净收益27,685.0913,358.8225,571.869,436.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值850,548.84836,222.57848,435.61832,300.28
  负债及持有人权益合计1,280,897.291,323,729.431,314,921.601,385,834.99