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国联安恒利63个月定开债券A(007999)

2020-10-16     1.03570.0773%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款138.80
  应收股利0.00
  利息合计26,963.76
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金12.21
  清算备付金27,258.49
  应收股票清算款13,995.16
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项1,311,398.73
  基金资产总值1,379,767.15
负债
  应付基金管理费137.54
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费68.77
  应付收益0.00
  卖出回购债券款525,103.28
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款13,940.29
  应付配股款0.00
  应付佣金12.10
  其他应付款项13.65
  应付利息158.25
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金113.32
  预提费用0.00
  负债总额539,547.22
  基金单位总额822,863.75
  未分配净收益17,356.18
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值840,219.93
  负债及持有人权益合计1,379,767.15