行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华中证500ETF联接C(008001)

2024-03-28     1.00051.2037%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款980.54687.17596.48647.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.230.471.802.81
  清算备付金1.141.041.221.46
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款17.1742.93118.65114.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,502.159,456.819,474.319,426.80
负债
  应付基金管理费0.120.070.060.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.020.020.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.17
  其他应付款项5.7112.077.0515.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.05110.17181.69205.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.002.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.01123.15189.56228.21
  基金单位总额13,086.477,255.686,698.545,967.32
  未分配净收益4,386.672,077.982,586.223,231.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,473.149,333.669,284.769,198.59
  负债及持有人权益合计17,502.159,456.819,474.319,426.80