行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成通嘉三年定开债券A(008003)

2020-09-30     1.02560.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款133.78
  应收股利0.00
  利息合计24,231.17
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金4.06
  清算备付金0.00
  应收股票清算款74.10
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项1,042,138.20
  基金资产总值1,066,581.31
负债
  应付基金管理费90.07
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费30.02
  应付收益0.00
  卖出回购债券款333,040.01
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金18.89
  其他应付款项14.63
  应付利息18.02
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额333,211.63
  基金单位总额721,001.51
  未分配净收益12,368.17
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值733,369.68
  负债及持有人权益合计1,066,581.31