0.0095% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30,064.93 | 100.82 | 82.77 | 133.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11,113.74 | 24,738.62 | 11,719.27 | 24,231.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 4.06 |
| 清算备付金 | 4,773.13 | 4,899.89 | 5,966.85 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.10 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 989,464.84 | 1,061,888.32 | 1,065,009.49 | 1,042,138.20 |
| 基金资产总值 | 1,035,416.64 | 1,091,627.66 | 1,082,779.44 | 1,066,581.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 95.17 | 92.15 | 94.55 | 90.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.72 | 30.72 | 31.52 | 30.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 287,216.79 | 351,146.67 | 337,297.52 | 333,040.01 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 7.35 | 17.85 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 13.12 | 13.04 | 15.31 | 18.89 |
| 其他应付款项 | 27.93 | 14.29 | 27.90 | 14.63 |
| 应付利息 | 19.83 | 51.20 | 16.16 | 18.02 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 287,404.56 | 351,355.42 | 337,500.80 | 333,211.63 |
| 基金单位总额 | 721,001.51 | 721,001.51 | 721,001.51 | 721,001.51 |
| 未分配净收益 | 27,010.56 | 19,270.73 | 24,277.12 | 12,368.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 748,012.07 | 740,272.24 | 745,278.64 | 733,369.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,035,416.64 | 1,091,627.66 | 1,082,779.44 | 1,066,581.31 |