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大成通嘉三年定开债券A(008003)

2023-03-24     1.00190.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本49,999.920.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款81,842.5230,064.93100.8282.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0011,113.7424,738.6211,719.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.001.07
  清算备付金0.004,773.134,899.895,966.85
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00989,464.841,061,888.321,065,009.49
  基金资产总值997,546.901,035,416.641,091,627.661,082,779.44
负债
  应付基金管理费89.2495.1792.1594.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.7531.7230.7231.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款272,667.34287,216.79351,146.67337,297.52
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.007.3517.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0013.1213.0415.31
  其他应付款项36.5627.9314.2927.90
  应付利息0.0019.8351.2016.16
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额272,822.89287,404.56351,355.42337,500.80
  基金单位总额721,001.51721,001.51721,001.51721,001.51
  未分配净收益3,722.5027,010.5619,270.7324,277.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值724,724.01748,012.07740,272.24745,278.64
  负债及持有人权益合计997,546.901,035,416.641,091,627.661,082,779.44