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前海联合淳丰87个月定开债券A(008012)

2022-09-30     1.02280.0783%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款111.71109.8386.53102.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0024,965.3328,914.4223,917.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金24,387.6914,196.1512,244.6015,655.86
  应收股票清算款0.000.001.010.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.001,375,973.981,376,050.711,294,481.22
  基金资产总值1,429,290.771,415,245.291,417,297.261,334,156.97
负债
  应付基金管理费102.54103.81101.57102.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.1834.6033.8634.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款595,897.50598,675.34591,770.39524,584.24
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.605.240.0018.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0013.2513.7014.88
  其他应付款项25.3218.5811.0214.35
  应付利息0.00164.90135.81117.43
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额596,060.13599,015.73592,066.34524,886.54
  基金单位总额799,000.87799,000.87799,000.87799,000.87
  未分配净收益34,229.7617,228.6926,230.0510,269.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值833,230.63816,229.56825,230.92809,270.43
  负债及持有人权益合计1,429,290.771,415,245.291,417,297.261,334,156.97