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前海联合淳丰87个月定开债券C(008013)

2025-06-20     1.00270.0798%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款83.7597.41193.62245.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金20,643.8321,067.9918,846.1023,490.48
  应收股票清算款1.043.4044.370.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,421,260.931,425,740.101,419,683.331,428,369.62
负债
  应付基金管理费102.0899.76104.76103.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.0333.2534.9234.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款618,576.91617,966.93606,769.63608,192.32
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00155.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项40.2231.3536.3927.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额618,753.24618,131.29606,945.69608,512.70
  基金单位总额799,000.87799,000.87799,000.87799,000.87
  未分配净收益3,506.828,607.9313,736.7720,856.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值802,507.69807,608.80812,737.64819,856.93
  负债及持有人权益合计1,421,260.931,425,740.101,419,683.331,428,369.62