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嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)

2021-10-15     1.0271-0.0292%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.0014,100.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款408.0868.84442.00
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,669.444,120.643,112.06
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.00703.380.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.001,050.600.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值66,562.92180,190.26153,872.96
负债
  应付基金管理费7.3713.6325.18
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.464.548.39
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款6,602.4841,913.917,305.48
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.762.886.29
  其他应付款项16.4128.0023.76
  应付利息1.1815.430.41
  应付赎回款0.000.005.04
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额6,631.7041,978.407,374.57
  基金单位总额59,041.03136,676.54145,134.68
  未分配净收益890.181,535.321,363.71
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值59,931.22138,211.86146,498.39
  负债及持有人权益合计66,562.92180,190.26153,872.96