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华富安兴39个月定期开放债券A(008018)

2022-05-20     1.03860.0578%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款188.26139.13519.77221.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16,904.7318,719.6115,912.3116,710.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金137.39114.79190.580.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项981,276.26983,899.84938,547.13879,948.26
  基金资产总值998,506.641,002,873.38955,169.79896,880.53
负债
  应付基金管理费91.8988.3490.5886.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.6329.4530.1928.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款276,006.44285,299.43241,016.53194,307.08
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003.080.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.579.0911.8117.55
  其他应付款项18.9021.8318.909.85
  应付利息187.67136.6772.4447.60
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额276,342.10285,587.89241,240.44194,497.11
  基金单位总额689,999.72689,999.72689,999.72689,999.72
  未分配净收益32,164.8227,285.7723,929.6312,383.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值722,164.54717,285.49713,929.35702,383.42
  负债及持有人权益合计998,506.641,002,873.38955,169.79896,880.53