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华富安兴39个月定期开放债券C(008019)

2024-09-30     1.02210.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0099,585.25
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29.94271.09130.52379.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,112,386.811,116,688.271,115,259.85753,673.16
负债
  应付基金管理费100.93103.3099.5692.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.6434.4333.1930.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款293,614.83304,345.56306,692.9230,013.78
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.0731.1323.8924.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额293,769.50304,514.44306,849.5730,161.11
  基金单位总额799,880.34799,880.33799,880.31689,999.72
  未分配净收益18,736.9812,293.508,529.9833,512.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值818,617.32812,173.83808,410.29723,512.05
  负债及持有人权益合计1,112,386.811,116,688.271,115,259.85753,673.16