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华富中证人工智能产业ETF联接C(008021)

2023-06-02     0.88320.0680%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款395.17630.15301.90421.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.030.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.630.681.070.48
  清算备付金1.169.780.006.08
  应收股票清算款0.005.640.0029.96
  新股申购款12.60100.403.4716.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,636.397,521.715,463.155,608.64
负债
  应付基金管理费0.170.200.130.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.040.030.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.006.130.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.17
  其他应付款项11.007.667.003.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款61.60182.0127.23195.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73.73196.8234.72199.38
  基金单位总额10,044.759,647.055,352.045,213.32
  未分配净收益-3,482.08-2,322.1676.38195.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,562.677,324.895,428.425,409.26
  负债及持有人权益合计6,636.397,521.715,463.155,608.64