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华富中证人工智能产业ETF联接C(008021)

2022-05-27     0.6672-0.4773%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款301.90421.64302.24436.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.040.030.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.070.482.000.00
  清算备付金0.006.080.49401.11
  应收股票清算款0.0029.960.00215.64
  新股申购款3.4716.02112.28177.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,463.155,608.645,062.663,448.37
负债
  应付基金管理费0.130.130.121.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.030.020.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0011.09548.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.170.030.56
  其他应付款项7.003.4711.006.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.23195.1562.6634.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.72199.3885.41592.08
  基金单位总额5,352.045,213.325,162.952,803.01
  未分配净收益76.38195.94-185.6953.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,428.425,409.264,977.252,856.29
  负债及持有人权益合计5,463.155,608.645,062.663,448.37