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申万菱信安泰广利63个月定期开放债券(008028)

2021-05-07     1.00460.0697%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款557.78
  应收股利0.00
  利息合计10,392.47
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金6,605.62
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项842,067.52
  基金资产总值859,623.39
负债
  应付基金管理费101.95
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费33.98
  应付收益0.00
  卖出回购债券款55,879.86
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金4.36
  其他应付款项10.00
  应付利息17.29
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额56,047.44
  基金单位总额799,021.26
  未分配净收益4,554.68
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值803,575.95
  负债及持有人权益合计859,623.39