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农银金益债券(008030)

2021-09-23     1.02050.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款72.41252.64110.00
  应收股利0.000.000.00
  利息合计7,198.147,272.365,830.08
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.050.18
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款1.08100,026.7210.78
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值483,329.13553,138.37392,501.10
负债
  应付基金管理费97.0181.2785.71
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费32.3427.0928.57
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款126,910.7684,029.8545,979.91
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金7.876.557.38
  其他应付款项10.4121.009.25
  应付利息18.1313.283.38
  应付赎回款7.373.66109.06
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额127,083.8984,182.6946,223.25
  基金单位总额349,263.38459,906.53343,275.88
  未分配净收益6,981.869,049.153,001.97
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值356,245.24468,955.68346,277.85
  负债及持有人权益合计483,329.13553,138.37392,501.10