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创金合信汇嘉三个月定开债券(008031)

2025-07-18     1.05600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款306.95326.53341.32374.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.690.210.000.79
  清算备付金2,728.68634.860.00630.51
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值431,351.74563,165.86510,790.54551,084.25
负债
  应付基金管理费93.43100.16102.4698.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.5716.6917.0816.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款82,617.44154,657.40107,673.49150,629.35
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.950.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.1918.2827.5119.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.2723.8222.9531.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82,764.86154,816.35107,843.49150,795.53
  基金单位总额328,067.37384,467.37384,467.38384,467.38
  未分配净收益20,519.5123,882.1418,479.6715,821.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值348,586.88408,349.52402,947.04400,288.73
  负债及持有人权益合计431,351.74563,165.86510,790.54551,084.25