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创金合信汇嘉三个月定开债券(008031)

2023-01-31     1.02990.0291%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,930.021,640.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款363.6087.0522.2119.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004,701.431,141.39985.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.640.461.330.00
  清算备付金0.0013.650.00438.17
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值383,293.64249,530.02101,805.8460,678.58
负债
  应付基金管理费74.5960.4125.1017.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.4310.074.184.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款29,282.0516,099.920.009,554.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.291.980.36
  其他应付款项12.9717.208.9817.20
  应付利息0.006.290.003.76
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.0613.926.643.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,408.1016,211.1046.909,602.73
  基金单位总额337,894.82222,923.4798,863.0450,716.52
  未分配净收益15,990.7210,395.452,895.91359.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值353,885.54233,318.91101,758.9551,075.86
  负债及持有人权益合计383,293.64249,530.02101,805.8460,678.58