资产负债表 |
单位:万元 | 2024-01-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,001.37 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,904.12 | 340.95 | 1,090.93 | 4,332.81 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.37 | 4.03 | 8.58 | 12.18 |
清算备付金 | 160.07 | 155.79 | 183.56 | 1,241.43 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.26 |
新股申购款 | 0.00 | 4.58 | 3.64 | 5.11 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,068.56 | 12,083.40 | 14,181.90 | 27,752.29 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1.95 | 5.92 | 8.22 | 14.87 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.65 | 1.97 | 2.74 | 4.96 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 765.73 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 7.87 | 32.58 | 162.94 | 126.22 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 11.93 | 10.70 | 11.26 | 1,916.10 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.41 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 22.56 | 51.41 | 951.48 | 2,063.20 |
基金单位总额 | 1,747.33 | 9,956.46 | 11,188.92 | 21,109.58 |
未分配净收益 | 298.67 | 2,075.53 | 2,041.50 | 4,579.51 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,045.99 | 12,031.99 | 13,230.42 | 25,689.09 |
负债及持有人权益合计 | 2,068.56 | 12,083.40 | 14,181.90 | 27,752.29 |