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中加科盈混合C(008034)

2022-08-15     1.20340.1248%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,800.010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款107.32405.304,728.732,113.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,086.62791.75751.11268.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.675.556.595.05
  清算备付金1,775.881,334.961,362.061,067.10
  应收股票清算款11.16255.381,001.90823.99
  新股申购款6.46300.570.005.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.002.310.000.00
  基金资产总值81,373.9187,597.9258,012.6029,155.29
负债
  应付基金管理费39.5429.4729.5612.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.189.829.854.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,400.0022,169.322,000.002,403.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款40.170.000.002,786.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金70.5721.4629.8017.60
  其他应付款项20.9310.838.9010.93
  应付利息-1.804.01-0.470.19
  应付赎回款9.787.2132.342,872.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.423.723.571.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,609.5922,264.702,118.578,110.12
  基金单位总额59,558.1153,856.6748,241.3819,936.05
  未分配净收益16,206.2011,476.557,652.651,109.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,764.3265,333.2255,894.0321,045.17
  负债及持有人权益合计81,373.9187,597.9258,012.6029,155.29