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长信先利半年定开混合C(008041)

2021-05-07     1.0802-0.2770%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,500.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款248.992,528.35390.92
  应收股利0.000.000.00
  利息合计20.092.3715.54
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.472.251.54
  清算备付金0.928.8962.79
  应收股票清算款120.020.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值3,013.624,193.295,820.34
负债
  应付基金管理费3.054.115.67
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.510.690.94
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款139.410.00109.65
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.341.861.56
  其他应付款项10.905.8717.90
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.020.020.03
  预提费用0.000.000.00
  负债总额155.2312.55135.75
  基金单位总额2,527.633,886.385,242.47
  未分配净收益330.76294.36442.12
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,858.394,180.755,684.59
  负债及持有人权益合计3,013.624,193.295,820.34