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博远增强回报债券C(008045)

2024-05-17     0.90140.2781%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,702.790.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23.9843.41283.80838.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金66.51119.78578.46419.80
  清算备付金0.000.005.105.05
  应收股票清算款0.000.000.00995.92
  新股申购款0.050.050.070.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,312.0224,723.7935,896.4964,805.70
负债
  应付基金管理费4.4713.2420.1839.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.962.844.328.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,900.064,017.852,900.37
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.7410.4121.5712.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.004.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.100.781.803.67
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.821,928.024,066.462,970.80
  基金单位总额3,875.6824,853.6835,343.1765,203.63
  未分配净收益-588.48-2,057.91-3,513.15-3,368.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,287.2022,795.7731,830.0361,834.90
  负债及持有人权益合计3,312.0224,723.7935,896.4964,805.70