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中融睿嘉39个月定开债券C(008047)

2022-06-24     1.01000.0694%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款166.95129.49162.69202.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15,962.7910,156.8015,968.6210,188.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金136.450.00370.490.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项697,696.92698,705.75699,677.670.00
  基金资产总值713,963.12708,992.04716,179.47711,022.25
负债
  应付基金管理费64.6162.8064.3662.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.5420.9321.4520.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款205,789.19198,801.62208,596.55201,434.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款20.160.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.467.898.006.93
  其他应付款项18.939.865.433.17
  应付利息147.5294.5183.47120.47
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额206,069.39198,997.60208,779.26201,648.86
  基金单位总额500,047.36500,047.34500,047.33500,047.33
  未分配净收益7,846.379,947.107,352.889,326.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值507,893.73509,994.44507,400.21509,373.39
  负债及持有人权益合计713,963.12708,992.04716,179.47711,022.25