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国联睿嘉39个月定开债券C(008047)

2023-09-28     1.01180.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款45.1770.24242.03166.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0015,962.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.350.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00136.45
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00697,696.92
  基金资产总值1,104,469.19654,657.54706,230.76713,963.12
负债
  应付基金管理费98.2064.1062.2664.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.7321.3720.7521.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款307,005.12150,678.51200,453.87205,789.19
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0020.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.46
  其他应付款项21.0225.3216.9218.93
  应付利息0.000.000.00147.52
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额307,157.06150,789.29200,553.79206,069.39
  基金单位总额790,511.40500,047.37500,047.36500,047.36
  未分配净收益6,800.733,820.895,629.607,846.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值797,312.12503,868.25505,676.96507,893.73
  负债及持有人权益合计1,104,469.19654,657.54706,230.76713,963.12