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中融睿享86个月定开债券A(008048)

2021-04-16     1.02140.0686%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0018,042.04
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款98.29204.43288.61
  应收股利0.000.000.00
  利息合计31,959.6553,520.7125,647.31
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.0023,488.29
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项1,932,184.030.000.00
  基金资产总值1,964,241.981,984,536.511,617,573.27
负债
  应付基金管理费182.45177.48180.33
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费60.8259.1660.11
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款525,191.28538,079.26199,614.48
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金17.0715.3010.81
  其他应付款项6.933.9111.00
  应付利息221.10419.4487.28
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额525,679.65538,754.55199,964.01
  基金单位总额1,410,200.511,410,200.461,410,200.46
  未分配净收益28,361.8235,581.507,408.80
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,438,562.331,445,781.961,417,609.26
  负债及持有人权益合计1,964,241.981,984,536.511,617,573.27