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国联睿享86个月定开债券A(008048)

2024-05-17     1.03540.0773%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款149.2053.9769.0999.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金55.050.000.000.00
  应收股票清算款10.870.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,991,953.051,992,804.771,969,822.571,989,942.71
负债
  应付基金管理费186.57178.68182.97176.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费62.1959.5660.9958.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款524,858.66553,988.22530,891.27552,394.25
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4.240.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项36.2830.0134.5029.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额525,147.94554,256.47531,169.74552,659.14
  基金单位总额1,410,200.831,410,200.831,410,200.761,410,200.70
  未分配净收益56,604.2828,347.4728,452.0727,082.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,466,805.111,438,548.301,438,652.831,437,283.57
  负债及持有人权益合计1,991,953.051,992,804.771,969,822.571,989,942.71