行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

同泰慧择混合C(008051)

2024-02-29     0.57793.0492%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款64.2454.8257.201,077.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金191.06166.84528.770.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款6.331.3613.819.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,347.953,498.864,699.389,686.84
负债
  应付基金管理费3.303.564.9910.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.550.590.831.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.7215.009.9414.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.6927.60268.5075.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23.5347.14284.63103.49
  基金单位总额4,144.674,820.034,701.717,562.00
  未分配净收益-820.24-1,368.31-286.952,021.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,324.433,451.724,414.759,583.35
  负债及持有人权益合计3,347.953,498.864,699.389,686.84