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工银湾创100ETF联接A(008052)

2020-10-21     1.1743-0.1446%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,172.22
  应收股利0.00
  利息合计0.97
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.26
  清算备付金0.81
  应收股票清算款275.96
  新股申购款19.29
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项1.26
  基金资产总值13,511.16
负债
  应付基金管理费0.14
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.03
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项10.17
  应付利息0.00
  应付赎回款717.70
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额728.69
  基金单位总额12,237.69
  未分配净收益544.78
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值12,782.47
  负债及持有人权益合计13,511.16