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工银湾创100ETF联接A(008052)

2021-09-24     1.1138-0.2150%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款438.06508.411,172.22
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.040.120.97
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.591.980.26
  清算备付金0.000.000.81
  应收股票清算款60.12134.26275.96
  新股申购款5.296.4819.29
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.501.26
  基金资产总值6,380.567,708.5013,511.16
负债
  应付基金管理费0.120.080.14
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.020.020.03
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项5.9411.8810.17
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款126.32217.52717.70
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额132.81230.06728.69
  基金单位总额5,019.745,936.2512,237.69
  未分配净收益1,228.021,542.18544.78
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值6,247.767,478.4412,782.47
  负债及持有人权益合计6,380.567,708.5013,511.16