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南方上证50增强C(008057)

2022-05-27     1.14790.5166%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,746.961,537.781,192.59945.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.020.730.640.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.9215.2921.6916.74
  清算备付金168.37100.6463.61262.07
  应收股票清算款312.470.000.00318.94
  新股申购款73.71220.99106.1064.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,235.2524,066.6218,751.0911,579.34
负债
  应付基金管理费27.9418.2414.2913.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.593.652.862.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款323.490.060.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金157.2053.6736.6224.73
  其他应付款项18.0810.575.143.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款113.80581.95133.221,024.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额650.75670.09193.411,069.47
  基金单位总额24,817.0915,135.3212,561.439,781.69
  未分配净收益7,767.418,261.215,996.25728.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,584.5023,396.5318,557.6810,509.88
  负债及持有人权益合计33,235.2524,066.6218,751.0911,579.34