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鹏华鑫享稳健混合C(008059)

2020-10-20     1.08160.1853%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款7,551.15
  应收股利0.00
  利息合计388.14
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款216.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值50,135.40
负债
  应付基金管理费18.77
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费3.13
  应付收益0.00
  卖出回购债券款13,000.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.02
  其他应付款项2.19
  应付利息0.00
  应付赎回款513.33
  应付赎回费0.00
  未交税金2.19
  预提费用0.00
  负债总额13,545.63
  基金单位总额35,521.04
  未分配净收益1,068.73
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值36,589.77
  负债及持有人权益合计50,135.40