-2.4462% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,743.47 | 26,827.87 | 15,284.16 | 34,600.02 |
| 应收股利 | 290.44 | 26.16 | 116.46 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 91.45 | 70.55 | 70.65 | 87.71 |
| 清算备付金 | 6,352.04 | 671.55 | 244.17 | 1,015.59 |
| 应收股票清算款 | 2,439.02 | 2,273.09 | 5,351.38 | 189.62 |
| 新股申购款 | 249.06 | 26.42 | 15.63 | 7.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 227,602.92 | 205,326.88 | 187,804.47 | 193,453.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 207.41 | 210.21 | 175.44 | 194.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.57 | 35.03 | 29.24 | 32.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,945.76 | 1,225.89 | 5,727.90 | 4,661.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 266.56 | 254.73 | 165.61 | 240.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 633.54 | 235.13 | 254.57 | 124.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,098.68 | 1,972.35 | 6,362.22 | 5,263.94 |
| 基金单位总额 | 100,923.68 | 138,121.22 | 168,650.39 | 189,228.05 |
| 未分配净收益 | 118,580.55 | 65,233.32 | 12,791.86 | -1,038.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 219,504.23 | 203,354.54 | 181,442.26 | 188,189.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 227,602.92 | 205,326.88 | 187,804.47 | 193,453.39 |