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汇添富中盘积极成长混合C(008066)

2025-07-29     1.19202.4143%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0046,371.1153,004.0074,247.06
  应收股利0.00280.520.0076.72
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0086.9684.6993.77
  清算备付金0.00428.26361.55355.19
  应收股票清算款0.003,998.264,870.24315.68
  新股申购款0.007.0510.8813.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00228,683.03255,890.37299,426.78
负债
  应付基金管理费0.00226.43254.49368.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0037.7442.4261.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,498.834,989.190.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00349.76218.34374.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0095.4960.6779.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.002,220.315,578.85900.64
  基金单位总额0.00224,209.69239,363.33259,671.69
  未分配净收益0.002,253.0410,948.1938,854.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00226,462.73250,311.52298,526.14
  负债及持有人权益合计0.00228,683.03255,890.37299,426.78