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圆信永丰丰和债券A(008067)

2024-05-20     1.11950.0357%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,026.390.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款220.37161.012,558.34199.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.140.470.260.22
  清算备付金7.280.004.770.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,732.3611.115,284.7815.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,782.047,964.9719,157.999,367.93
负债
  应付基金管理费2.822.160.801.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.940.720.270.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款950.24200.010.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.595.453.1122.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.161.8155.113,599.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.490.000.010.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额975.29210.5760.193,624.30
  基金单位总额12,555.997,122.9517,938.985,453.23
  未分配净收益1,250.76631.461,158.82290.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,806.757,754.4119,097.805,743.63
  负债及持有人权益合计14,782.047,964.9719,157.999,367.93