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圆信永丰丰和债券C(008068)

2022-12-07     1.05570.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00800.410.001,968.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款199.1744.6744.7272.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00160.89196.0496.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.220.300.181.99
  清算备付金0.002.292.2210.10
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款15.850.000.000.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,367.9311,204.5310,910.5211,281.68
负债
  应付基金管理费1.862.722.622.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.620.910.870.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00500.00300.00400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.200.110.60
  其他应付款项22.1318.0010.3018.00
  应付利息0.000.540.070.03
  应付赎回款3,599.170.250.1060.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.500.960.791.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,624.30523.60314.90484.85
  基金单位总额5,453.2310,266.6010,323.4110,645.06
  未分配净收益290.39414.33272.21151.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,743.6310,680.9310,595.6210,796.83
  负债及持有人权益合计9,367.9311,204.5310,910.5211,281.68