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鹏扬富利增强债券A(008069)

2021-10-27     1.0828-0.2947%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本570.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款27.913.49211.69
  应收股利0.000.000.00
  利息合计186.08329.57562.55
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.0742.544.23
  清算备付金264.61310.631,030.81
  应收股票清算款0.00118.1579.59
  新股申购款1.220.111.98
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值20,953.0525,558.1247,094.06
负债
  应付基金管理费12.7715.4730.46
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.193.877.62
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,170.002,510.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款19.930.030.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.924.675.54
  其他应付款项7.9412.003.76
  应付利息0.00-1.130.00
  应付赎回款12.76175.73524.39
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1.741.344.25
  预提费用0.000.000.00
  负债总额61.864,382.943,087.63
  基金单位总额19,253.1019,885.0544,054.41
  未分配净收益1,638.101,290.13-47.99
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值20,891.2021,175.1944,006.43
  负债及持有人权益合计20,953.0525,558.1247,094.06