资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5.76 | 22.51 | 16.05 | 97.40 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 9.65 | 0.47 | 14.90 | 1.72 |
清算备付金 | 175.42 | 164.60 | 355.00 | 430.70 |
应收股票清算款 | 36.74 | 0.00 | 22.24 | 19.39 |
新股申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,046.69 | 7,324.98 | 7,274.27 | 10,576.92 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.61 | 3.98 | 4.50 | 5.75 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.90 | 0.99 | 1.13 | 1.44 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,683.78 | 1,319.56 | 759.80 | 1,770.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 8.21 | 18.32 | 55.24 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.05 | 11.48 | 14.61 | 16.39 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 7.98 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.58 | 0.99 | 0.54 | 0.65 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,706.06 | 1,346.31 | 800.02 | 1,858.56 |
基金单位总额 | 5,151.91 | 5,703.86 | 6,264.77 | 8,052.12 |
未分配净收益 | 188.71 | 274.81 | 209.49 | 666.24 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,340.63 | 5,978.67 | 6,474.25 | 8,718.36 |
负债及持有人权益合计 | 7,046.69 | 7,324.98 | 7,274.27 | 10,576.92 |