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鹏扬富利增强C(008070)

2024-12-05     1.0713-0.0187%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款187.205.7622.5116.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.409.650.4714.90
  清算备付金169.55175.42164.60355.00
  应收股票清算款2.1036.740.0022.24
  新股申购款100.150.000.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,528.057,046.697,324.987,274.27
负债
  应付基金管理费3.993.613.984.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.000.900.991.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款625.001,683.781,319.56759.80
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款164.530.008.2118.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.4913.0511.4814.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.002.930.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.290.580.990.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额807.491,706.061,346.31800.02
  基金单位总额6,297.375,151.915,703.866,264.77
  未分配净收益423.19188.71274.81209.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,720.565,340.635,978.676,474.25
  负债及持有人权益合计7,528.057,046.697,324.987,274.27