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鹏扬富利增强债券C(008070)

2020-09-18     1.02920.4294%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款211.69
  应收股利0.00
  利息合计562.55
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金4.23
  清算备付金1,030.81
  应收股票清算款79.59
  新股申购款1.98
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值47,094.06
负债
  应付基金管理费30.46
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费7.62
  应付收益0.00
  卖出回购债券款2,510.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金5.54
  其他应付款项3.76
  应付利息0.00
  应付赎回款524.39
  应付赎回费0.00
  未交税金4.25
  预提费用0.00
  负债总额3,087.63
  基金单位总额44,054.41
  未分配净收益-47.99
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值44,006.43
  负债及持有人权益合计47,094.06