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招商核心优选A(008075)

2024-06-21     0.7705-0.1943%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,778.512,856.622,646.98915.67
  应收股利3.774.8712.6218.23
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.6914.927.0516.53
  清算备付金80.4089.8262.59140.52
  应收股票清算款0.00116.7522.6053.62
  新股申购款1.457.3612.1712.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,439.0636,567.1639,450.9050,803.46
负债
  应付基金管理费29.0643.1349.5260.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.847.198.2510.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款111.300.00230.68258.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项38.3354.6260.2548.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.3383.5018.02145.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额200.62190.47368.99525.88
  基金单位总额35,580.4937,781.5739,835.4246,860.52
  未分配净收益-7,342.05-1,404.88-753.523,417.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,238.4436,376.6939,081.9050,277.58
  负债及持有人权益合计28,439.0636,567.1639,450.9050,803.46