行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保研究精选混合A(008082)

2025-10-10     1.5959-1.9175%
资产负债表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00116.33169.02325.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.761.331.78
  清算备付金0.002.143.5912.41
  应收股票清算款0.000.0035.9389.84
  新股申购款0.000.020.051.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.001,598.272,281.334,386.45
负债
  应付基金管理费0.001.702.364.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.280.390.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0029.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.001.576.1416.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.090.7414.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.003.799.8167.11
  基金单位总额0.001,455.472,190.493,463.35
  未分配净收益0.00139.0081.03855.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.001,594.482,271.524,319.34
  负债及持有人权益合计0.001,598.272,281.334,386.45