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国寿安保研究精选混合A(008082)

2024-05-23     1.1378-2.2089%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款325.40550.53747.29500.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.781.141.591.48
  清算备付金12.414.782.460.00
  应收股票清算款89.8447.750.009.78
  新股申购款1.441.310.7213.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,386.456,081.554,715.344,958.99
负债
  应付基金管理费4.875.695.765.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.810.950.960.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款29.879.780.0030.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.3414.6712.2714.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.992.509.270.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67.1133.8328.5251.52
  基金单位总额3,463.354,124.033,338.703,128.87
  未分配净收益855.991,923.681,348.121,778.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,319.346,047.714,686.824,907.48
  负债及持有人权益合计4,386.456,081.554,715.344,958.99