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国寿安保研究精选混合C(008083)

2022-11-28     1.4635-0.7797%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款500.09494.80708.04442.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.100.060.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.481.591.764.24
  清算备付金0.009.8718.851.09
  应收股票清算款9.7848.650.002.82
  新股申购款13.260.8338.0610.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,958.997,025.376,890.464,103.01
负债
  应付基金管理费5.678.357.346.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.941.391.221.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款30.090.000.160.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0011.647.772.07
  其他应付款项14.013.006.9813.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.431.78366.4989.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51.5226.62390.12112.20
  基金单位总额3,128.873,875.093,714.012,807.99
  未分配净收益1,778.603,123.662,786.341,182.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,907.486,998.756,500.343,990.81
  负债及持有人权益合计4,958.997,025.376,890.464,103.01