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海富通先进制造股票C(008084)

2022-05-26     1.11240.6970%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,886.863,311.115,043.806,295.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.440.410.330.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.1227.0427.6368.17
  清算备付金367.35209.01135.57137.69
  应收股票清算款1,789.671,090.401,283.73503.93
  新股申购款31.83200.34170.80915.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,555.5749,814.0873,595.48106,281.90
负债
  应付基金管理费62.6656.2289.28128.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.449.3714.8821.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,020.820.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金121.04101.1057.3984.76
  其他应付款项17.679.3519.0412.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款245.111,310.721,541.454,018.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额463.201,492.112,750.244,276.13
  基金单位总额33,977.2039,239.8859,260.9396,275.72
  未分配净收益16,115.179,082.0911,584.315,730.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,092.3748,321.9770,845.24102,005.77
  负债及持有人权益合计50,555.5749,814.0873,595.48106,281.90