同泰慧选混合A(008093)
2021-07-29
1.7570
2.5147%
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 225.07 | 244.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.45 | 17.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 147.91 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.38 | 26.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,888.56 | 11,564.06 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 8.62 | 15.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.15 | 2.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 5.00 | 3.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 41.98 | 370.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 57.34 | 392.24 |
| 基金单位总额 | 4,957.19 | 10,199.42 |
| 未分配净收益 | 1,874.03 | 972.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,831.22 | 11,171.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,888.56 | 11,564.06 |
