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同泰慧选混合A(008093)

2022-05-18     0.8391-2.2142%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本400.000.000.002,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款312.85590.58225.07244.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计-0.060.054.4517.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00147.91
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.6623.552.3826.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,917.977,021.776,888.5611,564.06
负债
  应付基金管理费6.378.348.6215.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.851.111.152.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.545.355.003.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款47.29251.9241.98370.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65.52267.3657.34392.24
  基金单位总额3,607.504,100.334,957.1910,199.42
  未分配净收益1,244.942,654.081,874.03972.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,852.456,754.416,831.2211,171.83
  负债及持有人权益合计4,917.977,021.776,888.5611,564.06