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同泰慧选混合A(008093)

2021-07-29     1.75702.5147%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.002,300.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款225.07244.88
  应收股利0.000.00
  利息合计4.4517.34
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.00147.91
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款2.3826.15
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值6,888.5611,564.06
负债
  应付基金管理费8.6215.01
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.152.00
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项5.003.89
  应付利息0.000.00
  应付赎回款41.98370.27
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额57.34392.24
  基金单位总额4,957.1910,199.42
  未分配净收益1,874.03972.41
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值6,831.2211,171.83
  负债及持有人权益合计6,888.5611,564.06