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中银亚太精选债券(QDII)C(008096)

2021-04-29     0.9894-0.1111%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款832.90
  应收股利0.00
  利息合计175.36
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.13
  清算备付金34.56
  应收股票清算款0.00
  新股申购款30.79
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值10,593.26
负债
  应付基金管理费6.70
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.09
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.08
  其他应付款项14.02
  应付利息0.00
  应付赎回款13.41
  应付赎回费0.00
  未交税金0.45
  预提费用0.00
  负债总额37.12
  基金单位总额10,629.18
  未分配净收益-73.04
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值10,556.14
  负债及持有人权益合计10,593.26