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中银亚太精选债券(QDII)A美元(008097)

2022-05-26     0.14810.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款208.50756.77832.90
  应收股利0.000.000.00
  利息合计59.22121.00175.36
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.020.080.13
  清算备付金0.003.7134.56
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.009.8730.79
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.001.030.00
  基金资产总值5,162.1410,725.8710,593.26
负债
  应付基金管理费3.557.036.70
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.112.202.09
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.030.08
  其他应付款项4.468.4014.02
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款12.2625.1613.41
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.400.660.45
  预提费用0.000.000.00
  负债总额22.0444.0037.12
  基金单位总额5,322.3510,738.9010,629.18
  未分配净收益-182.25-57.02-73.04
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,140.1010,681.8710,556.14
  负债及持有人权益合计5,162.1410,725.8710,593.26