广发湾创100ETF联接C(008101)
2021-03-23
1.1842
-1.8727%
| 单位：万元 | 2021-03-23 | 2020-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 546.83 | 318.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.02 | 0.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.90 | 7.54 |
| 清算备付金 | 43.70 | 37.33 |
| 应收股票清算款 | 60.67 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 131.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,801.58 | 5,331.67 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.02 | 0.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.18 | 0.63 |
| 其他应付款项 | 11.80 | 10.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 778.94 | 151.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 793.40 | 163.10 |
| 基金单位总额 | 850.95 | 4,190.19 |
| 未分配净收益 | 157.23 | 978.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,008.18 | 5,168.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,801.58 | 5,331.67 |
