0.0897% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 101,468.35 | 195,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 159,703.23 | 7,152.18 | 245,786.47 | 14.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 68.02 | 8,640.54 | 558.98 | 684.45 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 1.51 |
| 清算备付金 | 1,435.11 | 1,166.75 | 252.45 | 123.09 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 579,677.96 | 255,871.35 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 161,206.37 | 698,105.77 | 697,470.26 | 33,802.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 60.79 | 62.50 | 18.51 | 2.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.26 | 20.83 | 6.17 | 0.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 194,079.78 | 0.00 | 12,470.87 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3.29 | 195,000.00 | 1.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.71 | 7.22 | 1.22 | 0.26 |
| 其他应付款项 | 18.40 | 9.58 | 16.90 | 8.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 34.21 | 0.00 | 3.82 |
| 应付赎回款 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | 2.42 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 125.12 | 194,217.42 | 195,048.93 | 12,490.99 |
| 基金单位总额 | 161,040.80 | 502,163.60 | 502,162.88 | 21,024.60 |
| 未分配净收益 | 40.45 | 1,724.75 | 258.45 | 286.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 161,081.25 | 503,888.35 | 502,421.33 | 21,311.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 161,206.37 | 698,105.77 | 697,470.26 | 33,802.13 |