行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金鑫裕A(008104)

2024-03-15     1.00640.0497%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0037,010.280.00101,468.35
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37.6488.16159,703.237,152.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.0068.028,640.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.001,435.111,166.75
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00579,677.96
  基金资产总值450,363.10367,467.09161,206.37698,105.77
负债
  应付基金管理费40.1930.4160.7962.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.4010.1420.2620.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款123,982.4244,897.960.00194,079.78
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.003.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.005.717.22
  其他应付款项17.414.0718.409.58
  应付利息0.000.000.0034.21
  应付赎回款0.000.0019.950.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额124,053.4244,942.57125.12194,217.42
  基金单位总额321,982.00321,982.00161,040.80502,163.60
  未分配净收益4,327.68542.5140.451,724.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值326,309.68322,524.52161,081.25503,888.35
  负债及持有人权益合计450,363.10367,467.09161,206.37698,105.77