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中金鑫裕债券C(008105)

2021-09-17     1.00630.0398%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本101,468.35195,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款7,152.18245,786.4714.57
  应收股利0.000.000.00
  利息合计8,640.54558.98684.45
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.001.031.51
  清算备付金1,166.75252.45123.09
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项579,677.96255,871.350.00
  基金资产总值698,105.77697,470.2633,802.13
负债
  应付基金管理费62.5018.512.62
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费20.836.170.87
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款194,079.780.0012,470.87
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款3.29195,000.001.08
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金7.221.220.26
  其他应付款项9.5816.908.86
  应付利息34.210.003.82
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.005.982.42
  预提费用0.000.000.00
  负债总额194,217.42195,048.9312,490.99
  基金单位总额502,163.60502,162.8821,024.60
  未分配净收益1,724.75258.45286.54
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值503,888.35502,421.3321,311.14
  负债及持有人权益合计698,105.77697,470.2633,802.13