资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 37,010.28 | 0.00 | 101,468.35 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 37.64 | 88.16 | 159,703.23 | 7,152.18 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 68.02 | 8,640.54 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 1,435.11 | 1,166.75 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,677.96 |
基金资产总值 | 450,363.10 | 367,467.09 | 161,206.37 | 698,105.77 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 40.19 | 30.41 | 60.79 | 62.50 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.40 | 10.14 | 20.26 | 20.83 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 123,982.42 | 44,897.96 | 0.00 | 194,079.78 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.29 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | 7.22 |
其他应付款项 | 17.41 | 4.07 | 18.40 | 9.58 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.21 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 19.95 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 124,053.42 | 44,942.57 | 125.12 | 194,217.42 |
基金单位总额 | 321,982.00 | 321,982.00 | 161,040.80 | 502,163.60 |
未分配净收益 | 4,327.68 | 542.51 | 40.45 | 1,724.75 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 326,309.68 | 322,524.52 | 161,081.25 | 503,888.35 |
负债及持有人权益合计 | 450,363.10 | 367,467.09 | 161,206.37 | 698,105.77 |