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华商医药医疗行业股票(008107)

2023-02-08     1.16570.7345%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,641.781,934.553,398.092,948.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.190.360.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.825.509.5413.39
  清算备付金66.5426.6317.0175.15
  应收股票清算款178.2264.380.0030.59
  新股申购款12.740.00169.2279.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,198.0119,253.9821,662.8031,197.93
负债
  应付基金管理费18.5523.2026.5639.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.093.874.436.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00313.620.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0025.5025.2042.54
  其他应付款项51.1418.0010.4218.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款25.380.00576.47409.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额98.16384.18643.07517.12
  基金单位总额14,072.3313,909.8512,366.0421,010.22
  未分配净收益2,027.514,959.948,653.699,670.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,099.8518,869.7921,019.7230,680.81
  负债及持有人权益合计16,198.0119,253.9821,662.8031,197.93